Artikeln förklarar hur du identifierar och löser skillnader mellan lagervärdet i lagermodulen och bokfört lagervärde i Visma Net.
I Visma Net kan rapporten Lagervärdering (IN61550S) i modulen Lager visa olika siffror jämfört med lagerkonton som t.ex. 1460 i samma period. Den vanligaste orsaken till detta är att bokförda justeringar har gjorts direkt på lagerkontot, vilket inte bör ske. Denna artikel förklarar hur du identifierar och löser dessa skillnader.
Steg 1: Kontrollera lagervärdet i logistikmodulen
- Öppna Historisk Lagervärderingsöversikt (IN61800S).
- Klicka på Kör rapport och välj den aktuella perioden, i detta exempel 05-2019.
Denna rapport visar det utgående lagervärdet för period 05-2019 i logistikmodulen.
Steg 2: Jämför med kontoutdrag
- Gå till Kontodetaljer (GL404000) och välj samma period från 01-2019 till 05-2019.
- Välj lagerkonto 1410.
I detta fall visar kontoutdraget ett utgående saldo på 60 000 kr, men det borde vara 75 000 kr.
Steg 3: Identifiera orsaken till skillnaden
Skillnaden uppstår eftersom Historisk Lagervärderingsöversikt (IN61800S) visar lagervärdet i lagermodulen, medan Kontodetaljer (GL404000) visar det bokförda lagervärdet. I detta fall har en direktbokning gjorts på lagerkonto 1410 via buntnummer 100001, vilket inte är korrekt. Denna bokning måste vändas.
Steg 4: Reversera felaktig bokning
- Klicka på buntnummer 100001.
- I det nya fönstret, välj Åtgärder - Reversera bunt.
- Frisläpp bunten.
Steg 5: Kontrollera att saldot är rätt
Kör Kontoutdrag (GL404000) igen. Det utgående saldot på konto 1410 bör nu vara korrekt efter reverseringen.
