Denna artikel går igenom hur kontoutdrag behandlas i Visma Net och hur transaktioner matchas mot fakturor, betalningar och hur en ny transaktion skapas direkt från kontoutdraget.
Kontoutdrag i Visma Net hanteras genom fönstret "Behandla kontoutdrag" i arbetsytan "Bank/likvidhantering".
Först behöver likvidkonto anges för att hämta kontoutdraget. När det är angett återfinns de poster från bankens kontoutdrag. Knappen "Matcha automatiskt" granskar alla poster och försöker hitta matchningar i systemet via exempelvis OCR, fakturanummer och referensnummer. Finns det poster utan matchningar efter det behöver varje post klickas på för att genomgå de förslag som systemet ger och om inga av förslagen ska användas så kan betalningar skapas direkt från fönstret.
För att skapa en transaktion direkt från fönstret behöver en post från vänster sida anges och därefter behöver rutan "Skapa" på högersidan bockas i. Dessutom behöver arbetsyta och betalningstyp anges innan man sparar eller behandlar transaktionen.
Kolla på nedan guide för att gå igenom processen behandla kontoutdrag steg för steg