Reversera motpost för att släppa betalning från kundfaktura
Det du först och främst behöver göra är att på aktuell kundinbetalning gå till fliken Historik > Reversera motpost > raden flyttas därefter till fliken Betalningsrader. Denna behöver du sedan Frisläppa för att släppa kopplingen mellan betalningen och fakturan så att du kan matcha betalningen på nytt.
En kundfaktura har ställts ut till kund i annan valuta, denna till valutakurs 11,0036422:
Trycker du på knappen "visa bas" kan du också se vad värdet av dessa 3478,75EUR är i SEK till den satta valutakursen. I nedan bild på kundfakturan kan vi se två rader under fliken Motpost som speglar den första felaktiga betalningen och sedan en till rad för när vi reverserade motpost. Beloppet på betalningsraden efter vi har visat bas kan vi nu se inte stämmer med totalbeloppet i fakturahuvudet.
Betalningsraden: 38265,03 SEK
Fakturabelopp: 38278,92 SEK
Men om du tar visa bas på den fakturan så stämmer inte fakturabeloppet med betalningen som låg kopplad innan som du kan se på nedan bild. Betalt belopp = 38265,03 SEK Fakturabelopp= 38278,92 SEK
Istället för att som enligt guiden för hur du matchar inbetalning via behandla kontoutdrag så går du istället till kundinbetalningen > lägger till fakturan under fliken Betalningsrader. I kolumnen Betalt belopp ser det korrekt ut, men kollar vi i fliken Saldo så ser vi att det kommer fattas 65,4 SEK när vi frisläpper. Detta påverkas av kursdifferensen som vi behöver justera innan.
Innan vi justerat kursdifferensen.
För att räkna ut korrekt kursdifferens gör enligt följande:
Gå till kundfakturan igen > Visa bas = 3 478,75 EUR.
Då tar vi kundinbetalningen i SEK / Kundfaktura i EUR.
= 38278,92/3478,75 = 11,00364211282788 (Kursdifferens).
Detta är det belopp vi klistrar vi in i kolumnen Kursdifferens > ändrar i Betalt belopp igen på raden till det belopp som står i huvudet igen och då är Saldo = 0 på betalningsraden.
Obs När vi ändrar värde i kolumnen Kursdifferens så ändras automatiskt värdet i Betalt belopp under betalningsrader. Se därför till att Betalt belopp på raden är samma som i Betalt belopp i huvudet. Frisläpp för att bokföra denna, stänga kundfakturan och samtidigt bokar upp valutakursdifferensen åt oss. Detta kan du se under fliken Redovisningsdetaljer.
