Skapa och förbered momsrapport
Vid en månadsavslut i Visma Net är det rekommenderat att du följer checklistan för att stänga perioder. Denna checklista ser ut enligt nedan och hittas i fönstret "Stäng perioder" i arbetsytan för redovisning (GL50300S).
När du har kommit till steg 13 i checklistan går du till fönstret Förbered momsrapport (TX501000).
När du har klickat på "Förbered momsrapport" kommer du att dirigeras till fönstret "Behandla momsrapport", där kan du granska detaljerna i momsrapporten. Efter att du har gått igenom och bekräftat siffrorna i rapporten är nästa steg att stänga perioden. Detta steg leder till skapandet av en leverantörsfaktura som återspeglar det belopp som ska betalas, eller återbetalas, av Skatteverket. Denna faktura tömmer också dina momskonton mot 2650 automatiskt.
När perioden är stängd kan du klicka på "Skicka". Detta steg öppnar upp Autoreport, och härifrån laddar du ned XML-filen som du ska ladda upp till skatteverket.
Vanliga frågor
Vad betyder felmeddelandet "Momstransaktioner ej frisläppta"?
När du förbereder en momsrapport och rapportperioden har ej frisläppta dokument registrerade kommer systemet varna dig. Om du vill se vilka dokument som systemet varnar för behöver du då klicka "Nej" och sedan klicka på "Ej frisläppta dokument" för att komma till dokumenten som ligger under respektive arbetsyta.
Dokumenten som visas här är en sammanställning över alla dokument som ännu ej är frisläppta i den aktuella perioder. Om ändringar ska göras på dokumenten kan man klicka på löpnumret för att komma till dokumentet, och sedan göra sina önskade justeringar. Glöm inte att spara dina justeringar.
Om du önskar förbereda momsrapporten utan att hantera dessa dokument kan du klicka på "Ja". Dessa dokument kommer du inte inkluderas i momsrapporten.
Min momsrapport stämmer inte med balans- och resultaträkning, varför?
Om din momsrapport inte stämmer överens med den balans- eller resultaträkning är det oftast på grund av att man har bokat manuella verifikat som saknar momskod/kategori. Du kan läsa mer om hur manuella verifikat som inkluderar momstransaktioner ska registreras här.
För att hitta vilka manuella verifikat som är bokade felaktigt har vi byggt en förfrågan som visar en sammanställning över dokumenten: Confect - Skattekontorader utan momskod.
Ange period du felsöker samt kontot som inte stämmer överens med dina rapporter. Du får då en sammanställning över alla dokument som saknar korrekt momsredovisning. Oftast är det enklast att reversera det felaktiga dokumenten och sedan registrera det på nytt med momkod + kategori. Alternativt kan man göra en Skatte-/momsjustering. Hur man gör detta visas här.