I den här kunskapsartikeln går vi igenom hur du skapar en likvidöverföring mellan två olika likvidkonton i Visma Net.
Om man använder sig av flera valutakonton och vill göra valutaväxlingar mellan dessa är det nödvändigt att bokföra dessa växlingar i Visma Net. Nedan guide visar hur denna transaktion görs i Visma Net samt hur dessa transaktioner sedan matchas mot kontoutdraget.
Likvidöverföring
1. För att först genomföra en likvidöverföring, navigera till fönstret Likvidöverföring (CA301000).
2. Då ges möjligheten att skapa själva transaktionen i systemet.
3. Ange först en beskrivning. Denna beskrivning kommer att följa med på verifikationsnivå efter att transaktionen är frisläppt, vilket innebär att denna beskrivning kommer att synas både på transaktionen som bokförs på källkontot och även transaktionen på destinationskontot.
4. Ange sedan källkonto, alltså kontot som överföringen skall göras från. Ange även önskat datum för transaktionen, valutakurs (om man änder sig av fler kurser än SPOT-kursen), verifikationsref samt totalbelopp (i detta fall i SEK). Du kan även se likvidkontots saldo enligt befintlig balansräkning i detta fönster till höger.
5. Ange sedan destinationskonto, alltså kontot som överföringen skall göras till. Ange även önskat datum för transaktionen, valutakurs (om man använder sig av fler kuser än SPOT-kursen) samt verifikationsref. Totalbeloppet här hämtas baserat på beloppet som fyllts i under rubriken källkonto kombinerat med den angivna valutakursen. Även här kan du se destinationskontots saldo hämtat från balansräkningen som kommer gälla efter det att likvidöverföringen har gjorts.
6. I detta fall, ser vi att det har blivit en reavinst(reaförlust. I detta fall kommer vi alltså få en kursdifferens på 0,03 om denna likvidöverföring bokförs. Om man önskar ta bort reavinsten/reaförlusten behöver valutakursen justeras. Detta görs genom att klicka på systemets definierade kurs, och sedan justera kursen så att likvidöverföringen görs utan kursdifferenser. I detta fallet behöver vi alltså ta totalbeloppet från källkontot, dividerat med totalbeloppet från destinationskontot (500,000/44642,86=11,19999928) och ange det i rödmarkerat fält nedan:
7. När detta är gjort ser vi att reavinsten/reaförlusten är satt till 0,00 och likvidtransaktionen kan frisläppas.
Redovisningsverifikat
När samtlig information är ifylld kan likvidöverföringen frisläppas och status kommer då ändras från balanserad till frisläppt, och två verifikat har då skapats i huvudboken. Dessa kan man antingen nå från den frisläppta likvidöverföringen genom följande fält:
Alternativt kan man nå verifikationerna genom att navigera till fönstret Verifikationsregistrering (GL3010PL).
Matcha kontoutdraget mot verifikaten
När dessa transaktioner sedan hamnar på kontoutdraget, kan dessa enkelt matchas mot de skapade verifikaten från likvidöverföringen.
1. Navigera till fönstret Behandla kontoutdrag (CA306000).
2. Klicka på transaktionsraden.
3. Till vänster ser vi att systemet har plockat upp verifikationen och föreslår att vi ska matcha posten från kontoutdraget mot verifikatet.
4. Klicka i rutan för Matchat -> Klicka Spara -> klicka sedan Behandla.
Gör sedan likadant för likvidkontot som har tagit emot överföringen, i detta fallet EUR-kontot:
