I denna artikeln visar vi har du betalar dina leverantörsfakturor i Visma Net med hjälp av AutoPay.
Betalningar av leverantörsfakturor gör i fönstret som heter Betalningsförslag (AP50301S). I detta fönster återfinns samtliga leverantörsfakturor med status Öppen i Visma Net, alltså bokförda leverantörsfakturor men ännu inte betalade.
Fönstret är indelat i fyra huvuddelar:
1. Tabellen
2. Filter
3. Sidofältet
4. Sidfoten
När fönstret öppnas visas automatiskt alla obetalda leverantörsfakturor fram till dagens datum. Det nya fönstret för betalningsförslag erbjuder flexibilitet genom att hantera flera betalningsmetoder och likvidkonton samtidigt, vilket inte begränsar dig till en enda metod eller konto. Detta innebär att du kan hantera komplexa betalningsscenarier utan att behöva växla mellan olika verktyg eller system, vilket sparar tid och minskar risken för fel.
Filter
Som standard föreslås alltid dagens datum i fältet "Betala fram till datum". Du har möjlighet att anpassa filtren efter dina behov och kan filtrera på kriterier som Betala fram till datum, Leverantör, Leverantörsklass, Betalningsmetod, Likvidkonto och/eller Rabattdatum fram till. Detta ger dig en skräddarsydd vy av de fakturor som är mest relevanta för din verksamhet. Dessutom kan du välja att visa endast avvikelser, vilket underlättar en proaktiv hantering av eventuella avvikelser, så att du kan agera snabbt på potentiella problem.
Tabellen
I tabellen kan du enkelt markera och avmarkera leverantörsbetalningar som du önskar, vilket gör det enkelt att hantera stora mängder fakturor. Vissa fält kan justeras direkt i raden, eller genom att klicka på länkarna till respektive leverantör eller leverantörsfaktura för ytterligare redigeringar. De fält som kan ändras direkt inkluderar:
- Betalningsdatum
- Belopp att betala
- Prioritet
- Betala separat
Om förfallodatumet har passerat, kommer betalningsdatumet på fakturan automatiskt att uppdateras till dagens datum, vilket säkerställer att du alltid arbetar med den mest aktuella informationen.
Gruppera per leverantör
Du har möjlighet att visa dina leverantörsbetalningar grupperade efter leverantör. Detta gör det enkelt att med ett klick välja eller avmarkera alla betalningar från en specifik leverantör. Den traditionella listvyn är också tillgänglig om så önskas, vilket ger flexibilitet i hur du vill se och hantera dina fakturor.
Kolumnuppsättning
Genom att klicka på knappen för Kolumnuppsättning kan du justera vilka kolumner som visas och i vilken ordning de presenteras. Välj de kolumner du vill ha och ordna dem som du önskar. Kolumnbredden är även justerbar, och alla ändringar sparas automatiskt, vilket ger dig en anpassad arbetsyta som passar dina preferenser.
Massändra betalningsdatum
För att enkelt ändra betalningsdatum för alla valda leverantörsfakturor, klicka på knappen "Ändra betalningsalternativ". Detta sparar tid och gör det möjligt att snabbt justera betalningar i enlighet med förändrade affärsbehov.
Sidofältet
Sidofältet ger en översikt över alla likvidkonton kopplade till de leverantörsfakturor som kan betalas. Här kan du se totalbeloppet att betala, antalet betalningsposter samt beloppet i valuta för de konton som inte är i redovisningsvalutan. Denna översikt gör det enklare att planera och hantera likviditeten i din verksamhet.
Sidofältet utför flera kontroller och kommer att varna dig om det saknas ett AutoPay-bankavtal eller bankkonto för det valda likvidkontot. Det visar också hur de valda betalningarna påverkar det aktuella bokförda saldot på kontot, och du får en varning om det valda betalningsbeloppet överstiger saldot. Dessa funktioner säkerställer att du alltid har full kontroll över dina betalningar och att du agerar inom ramen för dina finansiella begränsningar.
