Denna artikel visar hur man hanterar en konstaterad kundförlust och hur dessa bokförs i Visma Net.
Inställningar i kontoplanen
Innan du börjar måste de konton som används för konstaterade kundförluster vara aktiverade. I denna guide gäller det kontona 1519, 6351 och 6352. Kontrollera även att konto 1519 är inställt med valuta SEK.
Inställningar orsakskoder
Vidare behöver en orsakskod att konfigureras om denna inte redan finns i er miljö. Detta görs i arbetsytan Kundsreskontra -> Egenskaper -> Orsakskoder.
Ange här ett ID och beskrivning. Vidare ska "skriv av faktura - kund" anges i fältet användning, och sedan vilket konto ni önskar ska användas för avskrivningen.
Betalningstyper
Nästa steg i konfigurationen blir att sätta upp en betalningstyp för detta syfte. Du hittar detta fönster genom att gå till arbetsytan Bank/likvidhantering -> Egenskaper -> Betalningstyper.
Ange här ett ID, inbetalning, beskrivning samt det konto och koddel som ska vara standard för denna hantering, i detta fall 6351.
Skapa likvidkonto
Sista steget i konfigureringen är att skapa ett likvidkonto. Detta göra man i fönstret "Likvidkonton" som man når via arbetsytan Bank/likvidhantering -> Register -> Likvidkonton. Koppla betalningsmetod "manuell" (standard) till likvidkontot.
Viktigt här är att koppla betalningstypen som skapades i stegtet innna till det nya likvidkontot under fliken "betalningstyper".
Hantera konstaterad kundförlust
När vi väl har konfigureringen på plats och vill boka den konsterade kundförlusten, börjar vi med att gå till kundkortet för kunden det gäller, aktiverar funktionen avskrivningar genom att bocka i nedan ruta och även ange max avskrivning i nedan fält:
När detta är gjort på kundkortet och avskrivningen ska göras, navigera till fönstret "Avskrivning kundfordran" som du hittar via arbetsytan Kundreskontra -> Rutiner -> Avskrivning kundfordran.
Välj kund och orsakskoden vi skapade och då ska du få ett urval av fakturor mot den kunden.
För att behandla avskrivningen, klicka i rutan för den aktuella fakturan och klicka sedan "behandla". OBS! Om "behandla alla" klickas i kommer samtliga fakturor att behandlas. Innan man behandlar, säkerställ så att datumet i huvudet är rätt. När fakturan behandlas kommer fakturan att stängas ochg verifikatet som skapas kommer att se ut som nedan:
För att sedan boka om detta och kostnadsföra kundförlusten går vi till fönstret "Transaktioner" som hittas via arbetsytan Bank/likvidhantering -> Transaktioner -> Transaktioner.
Klicka på "+" i menyn för att skapa en ny transaktion, ochj inne på transaktionen, välj likvidkontot som skapades tidigare, i mitt fall 1519 samt betalningstypen som skapades tidigare, i mitt fall 16. Klicka sedan på "+" för att lägga till en ny rad och ange nettobeloppet i minus, samt önskat kostnadskonto. Säkerställ även att kategori 01 är angiven på raden för korrekt momsberäkning. Se nedan bild på mitt exempel:
När detta är färdigt och du tycker det ser bra ut, är nästa steg att frisläppa transaktionen. Efter frisläppning skapas ett verifikat som ser ut enligt nedan den konstaterade kundförlusten är färdighanterad:
