Redovisning
      Tillbaka till startsidan
      1. Kunskapsbank
      2. Visma Net
      3. Redovisning

      Uppsättning och användning av Budget i Visma Net

      Budgetering handlar om att skapa en prognos för förväntade intäkter och kostnader under en viss period, till exempel ett räkenskapsår. Den här artikeln hjälper dig att förstå och använda budgetmodulen i Visma Net genom att bryta ner processen i tydliga och lättförståeliga steg.

      Översikt av stegen:

      1. Konfigurera budget
      2. Upprätta huvudbok för budget
      3. Lägg in budgettal
      4. Godkänna budget
      5. Ändra budget
      6. Rapportering

      1. Konfigurera budget

      För att börja använda budgetmodulen går du till Budgetkonfiguration (GL205000). Här kan du:

      • Skapa eller redigera budgethierarkin för ditt företag.
      • Definiera grupper och struktur som används i alla framtida budgetar.

      Tips: Tänk igenom hur din budgethierarki ska se ut innan du sätter upp den, så att den speglar företagets behov och mål. Har du för avsikt att primärt använda OneStop Reporting för uppföljning av er budget behöver du inte skapa en budgethierarki, gå då vidare till steg 2 nedan.

      2. Upprätta huvudbok för budget

      För att koppla en huvudbok till din budget går du till Huvudböcker (GL2015PL).

      • Som standard finns det redan en huvudbok för budgetering.
      • Om du behöver separata budgetar kan du skapa fler huvudböcker.

      Tips: Använd olika huvudböcker för att hålla isär olika budgetar, exempelvis för att jämföra olika budgetar under samma räkenskapsår.

      3. Lägg in budgettal

      För att mata in budgetvärden:

      1. Gå till Budget (GL302010).
      2. Välj att:
        • Fyll i siffror manuellt.
        • Importera data från en annan huvudbok eller ett Excel-ark.

      Tips: För stora datamängder är Excel-import ett tidsbesparande alternativ.

      4. Godkänna budget

      För att aktivera och låsa din budget:

      1. Gå till Frisläpp budget (GL505510).
      2. Godkänn budgeten så att den blir tillgänglig för rapportering.

      Notera: När en budget är godkänd kan dess poster inte raderas, men du kan göra justeringar.

      5. Ändra budget

      Om du behöver uppdatera en budget:

      1. Gå till Budget (GL302010).
      2. Sök upp din budget, gör ändringar och godkänn den igen.

      Begränsning: Det går inte att radera rader från en godkänd budget.

      6. Rapportering

      Efter att en budget har godkänts kan du använda den i rapporter:

      • Välj vilken huvudbok rapporten ska hämta data från.
      • Anpassa rapportmallar för att jämföra budget mot faktiska resultat.

      Tips: För tydligare analyser kan du visa budgetdata bredvid faktiska siffror i rapporterna.

      Inställningar och konfiguration

      Ingen gruppering i Budgetkonfiguration (GL205000).

      I sin enklaste form är en budget en lista över planerade intäkter och utgifter.

      • Har du för avsikt att inte gruppera konton i budgetkonfiguration behöver du inte  skapa en budgethierarki i budgetkonfiguration. Då räcker det med att budgetera direkt mot konto och koddel i fönstret Budget (GL302010).

      Gruppering i Budgetkonfiguration

      För hierarkiska budgetar:

      1. Gå till Budgetkonfiguration (GL205000).
      2. Definiera en hierarki som återspeglar hur du vill strukturera dina budgetar.

      Tips: Skapa en tydlig överblick av företagets behov innan du sätter upp hierarkin.

      Med dessa steg och tips har du en komplett vägledning för att använda budgetmodulen i Visma Net effektivt. Anpassa inställningarna efter dina behov och dra nytta av systemets flexibla funktioner för att skapa en budget som stödjer din verksamhet på bästa sätt.

       

      1.2 Skapa en Budgethierarki i Visma Net

      En budgethierarki hjälper dig att strukturera och kategorisera budgetposter för tydligare översikt och rapportering. I detta exempel skapar vi en hierarki med tre grupper: Intäkter, Kostnader och Andra kostnader. Denna hierarki kommer att tillämpas på alla budgetar som skapas i företaget.

      Följ stegen nedan för att konfigurera budgethierarkin i Budgetkonfiguration (GL205000).

      Steg 1: Skapa gruppen Intäkter

      1. Gå till Budgetkonfiguration (GL205000).

      2. Klicka på + för att lägga till en ny grupp.

      3. Kryssa i rutan för Huvudpost för att definiera detta som en huvudgrupp.

      4. Ange en beskrivning, till exempel "Intäkter".

      5. Om du vill filtrera vilka konton som ska ingå i gruppen:

        • Ange ett Kontofilter för att inkludera relevanta konton.
        • Ange ett Koddelsfilter om du behöver ytterligare specifika begränsningar.

      6. Klicka på Spara för att skapa gruppen.

      Steg 2: Lägg till konton i gruppen

      1. Klicka på den nyss skapade gruppen Intäkter.
      2. Välj alternativet Läs in konton i förväg.
      3. Kontrollera att rätt konton visas i listan.
      4. Klicka på OK och sedan Spara för att lägga till kontona i gruppen.

      Steg 3: Skapa grupperna Kostnader och Andra kostnader

      1. Upprepa samma steg som för gruppen Intäkter, men anpassa beskrivningen och filtren för att matcha respektive kategori:

        • Kostnader: Välj konton som tillhör kostnadskategorin.
        • Andra kostnader: Välj konton som representerar övriga kostnader.

      2. Klicka på Spara efter att du har lagt till kontona för varje grupp.

      Tips för att optimera hierarkin

      • Planera i förväg: Definiera strukturen och grupperna innan du börjar skapa dem i systemet.
      • Använd filter: Genom att specificera kontofilter undviker du misstag och säkerställer att varje grupp innehåller rätt konton.
      • Granskning: Kontrollera att alla konton är korrekt tilldelade innan du använder hierarkin i budgetar.

      När budgethierarkin är konfigurerad kan du använda den för att effektivisera både budgetering och rapportering i Visma Net. Detta säkerställer en tydlig och konsekvent struktur för alla dina ekonomiska planeringsbehov.

       

      2.1 Användning av Huvudböcker i Visma Net

      I Visma Net finns det fyra huvudböcker som standard. Dessa huvudböcker gör det möjligt att hantera olika typer av data i separata databaser, vilket ger flexibilitet och anpassningsmöjligheter för din ekonomihantering.

      Standardhuvudböcker och deras funktioner

      1. Huvudbok 1: Redovisning

        • Typ: Faktisk
        • Funktion: Den centrala huvudboken där all faktisk redovisning sker.
        • Koppling: Används av alla andra moduler i systemet.

        Notera: Du kan verifiera detta genom att titta i kolumnen Typ i fönstret Huvudböcker (GL2015PL).

      2. Övriga huvudböcker

        • Används för budget, rapportering och statistik.
        • De vanligaste huvudböckerna att använda är Redovisning och Budget.

      Skapa en ny huvudbok för budget

      Om du vill dela upp en budget på olika huvudböcker kan du skapa en ny huvudbok enligt följande steg:

      1. Gå till Huvudböcker (GL2015PL).
      2. Klicka på + för att lägga till en ny huvudbok.
      3. Fyll i:
        • Huvudbok nummer: Ett unikt nummer för huvudboken.
        • Beskrivning: En kort beskrivning, exempelvis "Budget".
        • Saldotyp: Välj Budget.
      4. Lägg till företaget till huvudboken.
      5. Klicka på Spara.

      Viktigt att notera

      • Företagstilldelning: Om inget företag tilldelas huvudboken kan den inte användas när du försöker skapa en budget.
      • Flexibilitet: Genom att skapa flera huvudböcker kan du strukturera dina budgetar mer detaljerat, exempelvis om det finns behov för flera budgetar under ett räkenskapsår.

      Tips för effektiv användning av huvudböcker

      • Håll det enkelt: Om du inte behöver detaljerade budgetar, använd enbart standardhuvudboken som heter Budget för budgetering.
      • Rapportering: Anpassa dina rapporter för att dra nytta av uppdelningen mellan huvudböcker, till exempel för att jämföra budget mot faktiska värden

       

      3.1 Skapa en Budget utan gruppering i Visma Net

      Att skapa en budget utan gruppering i Visma Net är en enkel och effektiv process. Följ stegen nedan för att upprätta en budget manuellt eller importera en via Excel.

      Steg-för-steg-guide

      1. Välj huvudbok

        • Gå till fönstret Budget (GL302010).
        • Välj den huvudbok som ska uppdateras, exempelvis 2 - Budget.

      2. Välj räkenskapsår

        • Ange vilket räkenskapsår budgeten ska skapas för.

      3. Lägg till en ny rad

        • Klicka på + för att lägga till en ny rad.
        • Ange följande information:
          • Konto: Välj vilket konto budgeten ska kopplas till.
          • Koddel: Lägg till eventuella koddelsvärden om tillämpligt.
          • Totalbelopp: Ange det totala budgeterade beloppet.

      4. Fördela beloppet över perioder

        • Klicka på Fördela för att automatiskt fördela beloppet jämnt över alla perioder.
        • I dialogrutan som visas, kryssa i Använd i alla poster för den här huvudposten om du vill fördela beloppet likadant för alla rader.

      5. Skapa budget i Excel (valfritt)

        • Klicka på Excel-ikonen för att exportera budgeten som en Excel-fil.
        • Redigera filen i Excel och fyll i konton, koddelar och belopp.
        • Importera den redigerade Excel-filen tillbaka till Visma Net.

      6. Jämför budgetdata (valfritt)

        • Välj vilken huvudbok beloppen ska jämföras mot, till exempel den faktiska huvudboken.
        • Ange vilket år som ska användas för jämförelse.

      7. Använd filter (om tillämpligt)

        • Filtrera data efter specifika koddelar.
        • Om en budgetstruktur har konfigurerats, använd denna för att filtrera och organisera informationen.

      Tips för en smidig budgeteringsprocess

      • Excel-import: För stora eller komplexa budgetar kan Excel-import spara tid och säkerställa korrekt data.
      • Använd koddelar: Förbättra budgetens överskådlighet genom att gruppera poster efter relevanta koddelar.
      • Verifiera uppdateringar: Kontrollera budgetdata noggrant efter varje import eller manuell inmatning för att säkerställa att beloppen är korrekt fördelade.

      Med dessa steg kan du effektivt upprätta och hantera en budget utan gruppering i Visma Net. Anpassa processen efter dina behov och dra nytta av systemets flexibilitet för att skapa en tydlig och användbar budget.

       

      3.2 Skapa en Budget för ett år med data från en annan huvudbok i Visma Net

      I denna del visar vi hur du kan upprätta en budget för ett år genom att hämta data från en tidigare budget i en annan huvudbok. Vi använder exempelvis budgeten från föregående år och tillämpar en 20% tillväxt för det nya året.

      Viktigt att veta

      • Det är endast möjligt att ha en budget per huvudbok i Visma Net.
      • Om du behöver flera budgetar måste du skapa fler huvudböcker.

      Steg-för-steg-guide

      1. Navigera till Budget (GL302010)

        • Gå till modulen för budgetering och öppna fönstret Budget (GL302010).

      2. Välj huvudbok och räkenskapsår

        • Välj den huvudbok där budgeten ska skapas, exempelvis 2 - Budget.
        • Ange räkenskapsåret för den nya budgeten, t.ex. 2025.

      3. Läs in poster i förväg

        • Klicka på knappen Läs in poster i förväg.

         

      4. Hämta data från tidigare budget

        • I fältet för källa, välj huvudboken och räkenskapsåret för den tidigare budgeten, exempelvis 2024.
        • Ange en Multiplikator (%) om du vill justera beloppen.
          • För en tillväxt på 20%, skriv 120 (100 + 20).

         

      5. Specificera konton (valfritt)

        • Om du vill begränsa vilka konton som ska inkluderas, ange detta i urvalsinställningarna.
        • Om ingen specifikation krävs, lämna inställningarna oförändrade.

         

      6. Hantering av existerande poster

        • Välj vad som ska hända om poster redan finns i den nya budgeten. Alternativen inkluderar att ersätta, ignorera eller kombinera poster.

         

      7. Slutför och spara

        • När all data har importerats och inställningarna är klara, klicka på Spara för att upprätta budgeten för 2025.

      Tips för effektiv budgethantering

      • Multiplikator: Använd multiplikatorn för att automatiskt justera beloppen baserat på förväntad tillväxt eller minskning.
      • Urval av konton: Filtrera konton vid import om du vill exkludera vissa poster eller fokusera på specifika kategorier.
      • Planering: Skapa separata huvudböcker om du behöver parallella budgetar för olika projekt eller avdelningar.

      Med dessa steg kan du enkelt upprätta en budget för ett nytt år baserat på tidigare data och justera beloppen efter behov. Detta tillvägagångssätt sparar tid och säkerställer att din budgetering är konsekvent och effektiv.

       

      3.3 Aktivera en Budgethierarki i Visma Net

      En budgethierarki i Visma Net kan aktiveras för att strukturera och kategorisera budgetar, vilket gör det enklare att hantera och analysera data. Hierarkin gäller för alla framtida budgetar som skapas i företaget. Här visar vi hur du aktiverar en konfigurerad hierarki.

      Steg-för-steg-guide för att aktivera en hierarki

      1. Öppna Budgetmodulen

        • Gå till Budget (GL302010).

      2. Hantera Budget

        • Klicka på Hantera Budget i verktygsmenyn.
        • Välj alternativet Konvertera budget genom att använda aktuell budgetkonfiguration.

         

      3. Bekräfta ändringar

        • Klicka på OK i dialogrutorna som visas för att genomföra konverteringen.

      4. Visa hierarkin

        • Markera alternativet Trädvy för att aktivera och visa den konfigurerade hierarkin.
        • Hierarkin ska nu visas med grupper, exempelvis Intäkter, Kostnader och Andra kostnader, beroende på din konfiguration.

         

      Utforska hierarkin

      • Granska grupper: Klicka på en grupp, exempelvis Intäkter, för att se alla konton som har placerats i den.
      • Kontrollera struktur: Bekräfta att hierarkin stämmer överens med den konfiguration som skapades i Budgetkonfiguration (GL205000).

      Tips för hantering av hierarki

      • Planera noga: Säkerställ att hierarkin är korrekt konfigurerad innan den aktiveras, eftersom den gäller för alla framtida budgetar.
      • Verifiera konton: Kontrollera att rätt konton har tilldelats respektive grupp innan du konverterar budgeten.
      • Använd Trädvy: Detta gör det enklare att navigera och analysera data inom hierarkin.

      Med dessa steg kan du enkelt aktivera och dra nytta av en budgethierarki i Visma Net, vilket ger dig en tydlig och organiserad struktur för budgethantering.

       

      3.4 Fördela belopp i en Budget utan Budgethierarki i Visma Net

      I denna sektion går vi igenom hur du fördelar belopp i en budget i Visma Net när ingen budgethierarki har konfigurerats. Fördelning är ett effektivt sätt att sprida belopp jämnt över alla perioder i ett räkenskapsår.

      Steg-för-steg-guide för fördelning

      1. Skapa en budget

        • Gå till Budget (GL302010).
        • Välj den huvudbok och det räkenskapsår som ska användas.
        • Lägg till en ny rad genom att klicka på +.
        • Fyll i:
          • Totalbelopp: Det totala beloppet som ska fördelas.

      2. Klicka på "Fördela"

        • Markera den rad du vill fördela och klicka på Fördela.
        • En dialogruta visas med flera alternativ för fördelning.

      Valmöjligheter för fördelning

      1. Inget val gjort – Jämnt över

        • Om inget ytterligare val görs, fördelas det totala beloppet jämnt över alla perioder i räkenskapsåret.
        • Använd detta om du vill skapa en enkel, jämn fördelning.

      2. Används i alla poster för den här huvudposten – Jämnt över

        • Detta val fördelar beloppen för alla rader i budgeten jämnt över alla perioder.
        • Använd detta om du vill att hela budgeten ska följa samma fördelningsmönster.

      3. Använd i delposter – Jämnt över

        • Liknande föregående val, men appliceras på alla delposter i budgeten.
        • Använd detta när budgeten har flera underliggande delposter och du vill fördela dem på samma sätt.

      Tips för fördelning

      • Verifiera fördelning: Efter att du har fördelat beloppen, kontrollera varje period för att säkerställa att fördelningen blev korrekt.
      • Använd jämn fördelning vid enklare budgetar: För projekt eller avdelningar med jämn utgiftsspridning är detta en snabb och enkel metod.
      • Komplettera manuellt: Om du behöver finjustera vissa perioder, kan du redigera poster manuellt efter att fördelningen är klar.

      Med dessa enkla steg kan du snabbt och effektivt fördela beloppen i en budget, vilket hjälper dig att skapa en välstrukturerad och överskådlig ekonomisk planering.

       

      3.5 Fördela belopp i Budget med Budgethierarki i Visma Net

      När en budgethierarki är konfigurerad och aktiverad i Visma Net, kan du använda hierarkin för att strukturera och fördela budgetbelopp effektivt. Denna artikel beskriver hur du fördelar belopp i Budget (GL302010) med en aktiv budgethierarki.

      Budgethierarki med en nivå

      En exempelhierarki kan innehålla grupper som:

      • Intäkter
      • Kostnader
      • Andra kostnader

      Grupperna består av ett urval av konton och kan använda specifika koddelsvärden, exempelvis koddelsvärde 0.

      Steg-för-steg-guide för fördelning

      1. Förbered budgeten

        • Efter att hierarkin har konfigurerats, konvertera budgeten till att använda hierarkin.
        • Lägg till ett Totalbelopp på varje linje i budgeten.

      2. Klicka på "Fördela"

        • Markera en rad och klicka på Fördela.

      3. Välj fördelningsalternativ

        • En dialogruta visas med följande valmöjligheter:

      Fördelningsalternativ och deras betydelser

      1. Inget val gjort – Jämnt över

        • Fördelar beloppet på den markerade raden jämnt över alla perioder i räkenskapsåret.
        • Använd detta för enkel fördelning av enstaka poster.

      2. Används i alla poster för den här huvudposten – Jämnt över

        • Fördelar alla belopp på alla rader i budgeten jämnt över alla perioder.
        • Detta är användbart om hela budgeten ska ha samma fördelning.

      3. Använd i delposter – Jämnt över

        • Fördelar alla belopp i delposter på samma sätt som ovan.
        • Passar budgetar med underliggande detaljer eller flera nivåer av poster.

      Kontrollera resultatet

      • Efter att du valt fördelningsalternativ och bekräftat, granska budgeten:
        • Klicka på Trädvy för att navigera hierarkin och se hur beloppen har fördelats mellan grupper och konton.

      Tips för arbete med budgethierarki

      • Använd trädvyn: Detta ger en tydlig översikt över hur poster och grupper är strukturerade.
      • Verifiera fördelning: Kontrollera att beloppen är korrekt fördelade inom varje grupp.
      • Automatisera enkel fördelning: För stora budgetar kan alternativet Används i alla poster spara tid och säkerställa konsekvens.

      Med dessa steg och tips kan du enkelt fördela budgetbelopp inom en hierarki i Visma Net och dra nytta av dess strukturerade funktionalitet för en effektivare budgethantering.

       

      4.1 Godkänna en Budget i Visma Net

      För att en budget ska sparas i en huvudbok och bli tillgänglig för rapportering och förfrågningar, måste den först godkännas. Här beskriver vi hur du går till väga.

      Så här godkänner du en budget

      1. Öppna fönstret Frisläpp budget

        • Gå till Frisläpp budget (GL505510) i systemet.

         

      2. Markera budgetrader

        • Markera de rader i budgeten som du vill godkänna.
        • Om du vill godkänna hela budgeten på en gång, klicka på Frisläpp alla.

      3. Godkänn budgeten

        • Klicka på Frisläpp för att godkänna markerade rader.

      Viktiga noteringar

      • Tillgänglighet i rapporter: När en budget är godkänd, blir siffrorna automatiskt tillgängliga för rapporter och förfrågningar.
      • Ändringar i en godkänd budget:
        • Det är inte möjligt att radera rader från en budget som är godkänd och lagrad i huvudboken.
        • För ändringar måste du redigera budgeten och sedan godkänna den på nytt.

      Tips för budgetgodkännande

      • Granska innan godkännande: Kontrollera alla siffror och poster noggrant innan du godkänner budgeten, särskilt om det inte är möjligt att göra större ändringar i efterhand.
      • Använd Frisläpp alla för stora budgetar: Om hela budgeten är färdig och korrekt, kan du spara tid genom att använda funktionen Frisläpp alla.
      • Planera strukturen: Säkerställ att budgetens struktur (t.ex. hierarki, huvudbok och koddelskopplingar) är korrekt innan godkännande.

      Genom att följa dessa steg kan du enkelt godkänna din budget i Visma Net och säkerställa att den är korrekt lagrad och tillgänglig för vidare användning.

       

      5.1 Ändra en godkänd Budget i Visma Net

      I Visma Net kan du göra ändringar i en budget även om den är godkänd och frisläppt, men med vissa begränsningar. Här går vi igenom vad som är möjligt och hur du hanterar ändringar i olika scenarier.

      Steg-för-steg-guide för att ändra en budget

      1. Öppna Budget (GL302010)

        • Navigera till Budget (GL302010).
        • Välj den huvudbok och det räkenskapsår där budgeten finns.

      2. Välj linje att ändra

        • Ändra beloppet direkt på den markerade raden.

         

      3. Begränsningar för frisläppta poster

        • Om posten är frisläppt (godkänd):

          • Du kan endast ändra beloppet och fördela det på nytt över perioder.
          • Det är inte möjligt att radera linjen.

        • Om posten inte är frisläppt:

          • Du kan göra ändringar i alla fält, inklusive konto och koddelar.
          • Det är möjligt att radera linjen.

      Hantering av budget med hierarki

      Om en hierarki är aktiverad (konfigurerad i Budgetkonfiguration (GL205000)) gäller följande:

      • Radera linjer:
        • Om en ej frisläppt linje är en del av hierarkin kan den inte raderas direkt.
        • För att radera en sådan linje måste du först:
          1. Ta bort kontot från hierarkikonfigurationen.
          2. Gå till Hantera budget i Budget (GL302010) och läsa in budgeten på nytt.

      Tips för ändringar i budget

      • Planera och granska innan frisläppning: För att undvika begränsningar, se till att budgeten är korrekt innan godkännande.
      • Hantera hierarki noggrant: Om du använder en budgethierarki, verifiera att kontona och strukturen är korrekta innan du börjar justera budgeten.
      • Använd periodfördelning: För snabba ändringar av belopp över perioder, använd Fördela-funktionen.

      Med dessa steg och riktlinjer kan du effektivt hantera ändringar i en godkänd budget i Visma Net och säkerställa att den är uppdaterad och korrekt.

       

      5.2 Radera en frisläppt Budget i Visma Net

      Eftersom det inte är möjligt att radera en frisläppt budget direkt, behöver du först nollställa och frisläppa alla poster. Följ stegen nedan för att radera hela budgeten eller enskilda linjer.

      Steg-för-steg: Radera en Hel Budget

      1. Gå till Budget (GL302010)

        • Öppna budgeten och identifiera posterna som är markerade som Frisläppta i kolumnen Frisläppt.

      2. Nollställ alla belopp

        • Ändra Totalbelopp till 0 för varje rad.
        • Klicka på Spara.

      3. Fördela beloppen

        • Klicka på Fördela.
        • Välj alternativet Använd i alla poster för den här huvudposten för att fördela nollbeloppet över alla perioder.
        • Klicka på Spara.

      4. Frisläpp nollställda poster

        • Gå till Frisläpp budget (GL505510).
        • Välj alternativet Frisläpp alla för att godkänna och spara de nollställda beloppen i huvudboken.

      5. Radera budgeten

        • Gå tillbaka till Budget (GL302010).
        • Nu kan du använda papperskorgen för att radera hela budgeten.
        • Det är också möjligt att radera enskilda linjer, förutsatt att dessa är nollställda och frisläppta.

      Viktigt att tänka på

      • Felmeddelanden: Om du försöker radera en rad som inte är nollställd och frisläppt, visas ett felmeddelande:
        "Fel: Budgetposter med ett frisläppt belopp som inte är noll kan inte raderas."
      • Säkerställ att alla rader är noll: Kontrollera att alla rader har ett totalbelopp på 0 och är frisläppta innan du försöker radera.

      Tips för framtida hantering

      • Planera budgeten noga innan frisläppning: För att undvika problem med att radera, granska budgeten noggrant innan du godkänner den.
      • Använd hierarki noggrant: Om du använder en budgethierarki, verifiera att strukturen och kontona stämmer innan du skapar och frisläpper budgeten.

      Genom att följa dessa steg kan du effektivt radera en frisläppt budget i Visma Net utan att stöta på problem.

       

      6.1 Generella Förfrågningar

      Du kan välja en budgethuvudbok i, bland andra, följande generella förfrågningar:

      1. Saldolista (GL401000)

        • Används för att visa kontosaldon med möjlighet att filtrera på budgethuvudboken.

      2. Konton per period (GL402000)

        • Ger en periodisk sammanställning av konton baserat på vald budgethuvudbok.

      3. Konto per koddel (GL403000)

        • Analyserar konton med hänsyn till koddelsindelning i vald huvudbok.

      4. Verifikationsdetaljer (GL40601S)

        • Visar detaljerade verifikationer från den valda budgethuvudboken.

       

      Rapporter

      Du kan också välja en budgethuvudbok i, bland andra, följande rapporter:

      1. Budget (GL612001)

        • En detaljerad budgetrapport baserad på den valda budgethuvudboken.

      2. Transaktioner per konto (GL633500)

        • Rapporterar transaktioner per konto i den valda budgethuvudboken.

       

      OBS! Balans- och Resultatrapporter

      Om du vill inkludera data från en budgethuvudbok i balans- och resultatrapporter, följ specifika instruktioner som finns i artikeln nedan (nummer 6.2). Det krävs särskild konfigurering för att hämta budgetdata till dessa rapporter.

      Tips för användning av Budgethuvudböcker

      • Filtrera noggrant: Välj rätt huvudbok och använd filtreringsalternativ för att fokusera på relevanta data.
      • Använd koddelar: För en mer detaljerad analys, kombinera budgethuvudboken med koddelar i förfrågningar och rapporter.
      • Verifiera resultat: Säkerställ att den valda budgethuvudboken innehåller korrekta och uppdaterade data innan analys eller rapportering.

      Med dessa funktioner kan du enkelt analysera och rapportera budgetdata från dina budgethuvudböcker i Visma Net.

       

       

      6.2 Modifiera kolumnuppsättning för Budgetdata i rapporter i Visma Net

      I denna sektion går vi igenom hur du kan modifiera en rapport i Visma Net för att hämta data från en budgethuvudbok. Genom att justera kolumnuppsättningen kan du inkludera budgetvärden i rapporten, exempelvis i en resultatrapport. Tänk på att detta kan upplevas avancerat och komplicerat, om du är osäker, hör av dig till oss för att få hjälp.

      Steg-för-steg: Modifiera en Rapport för Budgetdata

      1. Kopiera rapporten du vill redigera

        • Gå till Rapporter (CS2060PL).
        • Välj en rapport att modifiera, exempelvis Resultatrapport.
        • Klicka på knappen Kod för att öppna rapportens inställningar.

      2. Kopiera rapporten

        • Klicka på Kopiera rapport.
        • Ange en ny, unik kod för den kopierade rapporten i fältet som visas.
        • Klicka på Spara.

      3. Anpassa rapportens beskrivning

        • Ändra beskrivningen till exempelvis Resultatrapport med budget för tydlighet.
        • Navigera vidare till fliken Kolumnuppsättning.

      4. Välj en kolumnuppsättning för budgetdata

        • I kolumnuppsättningen väljer du DPLM5 - Resultatrapport per period med kontonr, Budget, Föreg. År. 

      5. Spara ändringarna

        • Klicka på Spara för att bekräfta den nya rapportinställningen.

      Tips för Användning av Modifierade Rapporter

      • Verifiera data: Kör rapporten och säkerställ att budgetvärden visas korrekt.
      • Testa olika kolumnuppsättningar: Om du behöver en annan typ av jämförelse (t.ex. endast budget eller budget mot föregående år), experimentera med andra fördefinierade kolumnuppsättningar.
      • Namnge tydligt: Ge den modifierade rapporten ett namn som tydligt beskriver dess syfte för enklare identifiering i framtiden.

      Genom att följa dessa steg kan du enkelt anpassa rapporter i Visma Net för att inkludera budgetdata och förbättra din ekonomiska analys.