I denna guide går vi igenom hur man skapar en förskottsbetalning till en leverantör
Förskottsbetalning till leverantör
Gå till arbetsytan Leverantörsreskontra och klicka på Ny leverantörfaktura.
- Skapa förskottsfakturan med typ Förskottsbetalning. Ange referenser och belopp som ska förskottsbetala. Frisläpp sedan. Det skapas ingen kontering vid frisläppning av en förskottsfaktura.
- Betala förskottsfakturan som vanligt med AutoPay och betalningen bokförs på förskottskonto 1480 samt valt likvidkonto för betalningsmetod
Förskottsfakturan förblir öppen efter betalning och under fliken motpost ser vi betalningen.
När fakturan kommer in så ska inleveransen matchas som vanligt.
Matcha förskottsbetalning till faktura
- I fönstret leverantörsbetalningar välj typ förskottsbetalning. Hämta förskottsfakturan (förskottsbetalningen som skapades).
- Lägg till en rad och hämta slutfakturan.
- Förskottsfakturan blir nu stängd. Har slutfakturan ett restbelopp betalas den som vanligt via AutoPay.
