Det händer att fakturor utställda i annan valuta blir betalda till ett SEK konto på banken. I denna artikel går vi igenom hur du matchar en sådan inbetalning genom kontoutdraget i Visma Net.
Det finns många företag i Sverige som endast har ett SEK konto hos sin bank som kunder betalar in till. Har dessa företag behov att ställa ut en faktura i annan valuta än SEK så uppstår det i princip alltid en valutadifferens som behöver bokas i samband med att kundinbetalningen skall skapas upp. Nedan kommer vi visa ett exempel där en faktura har ställts ut till en kund i EUR men där inbetalningen har gjorts till ett SEK konto och där vi sedan matchar dessa två poster genom behandla kontoutdrag.
Första steget är att en kundfaktura har ställts ut till kund i annan valuta, denna till valutakurs 11,25:
Trycker du på knappen "visa bas" kan du också se vad värdet av dessa 3000 EUR är i SEK till den satta valutakursen.
Vi ser då beloppet till höger i SEK. Vill se valutabeloppet igen kan vi trycka på Visa valuta.
Säg att kunden sedan 30 dagar senare betalat in 3000 EUR till SEK kontot till en annan kurs än fakturan ställdes ut till så kan det exempelvis se ut såhär i kontoutdraget:
Bilden visar här en inbetalning om 34 500 SEK istället för 33 750 SEK som fakturan ställts ut till, vi har med andra ord gjort en valutakurs vinst som vi vill hantera. Stegen vi nu kommer göra fungerar likadant oavsett om det är en valutavinst eller valutaförlust vi skall hantera.
Det vi nu gör är att till höger i fönstret under fliken "Skapa betalning", bockar vi i rutan "Skapa" samtidigt som du markerat raden för inbetalningen.
Därefter väljer du arbetsyta "Kundreskontra", letar fram kunden i fältet "kund-/leverantörsnr", och lägger sedan till en rad genom att trycka på +-tecknet där du kan plocka fram fakturan i kolumnen "Löpnummer".
Du kommer nu få en mjuk varning som antingen säger att fakturan inte kommer bli fullständigt matchad eller att återstående saldo kommer vara tillgängligt vilket kommer lämna fakturan eller betalningen med status öppen om ingen åtgärd tas.
Ifall du inte på raden nu kan se kolumnen "kursdifferens" behöver du hämta upp den under kolumninställningar och lägga till den bland dina kolumner:
Vi behöver nu korrigera kursen i kolumnen kursdifferens så att vi inte får något saldo kvar. För att veta vilken kurs vi skall lägga i kolumnen så kan du ta beloppet som betalats in i SEK genom beloppet som ställts ut i fakturan i EUR. I detta fallet 34 500/3000 = 11,5
När vi lägger in den nya kursen kan det resultera i att beloppet i kolumnen "Betalt belopp" justeras. Detta behöver vi i så fall justera tillbaka till det totalt inbetalda beloppet igen om 34 500 SEK sen är vi klara att behandla raden. Vi får då varken något saldo på raden eller ej matchat belopp i huvudet kvar:
Vi sparar och därefter kan vi trycka på behandla vilket kommer skapa upp kundinbetalningen som stänger kundfakturan och samtidigt bokar upp valutakursdifferensen åt oss.
Resultatet blir att du får en kundinbetalning i kundreskontran som stänger kundfakturan och transaktionen ser ut som följande i huvudboken:
Bank bokas, kundfordran bokas bort samtidigt som valutakursdifferensen bokas upp med automatik.