I denna artikeln går vi igenom funktionalitet kring hur du enkelt kan korrigera ett eller flera verifikat i Visma Net. Detta kan vara smidigt då du exempelvis vill ändra koddel, intäkts- eller kostnadskonto på en bokförd faktura.
I arbetsytan Redovisning hittar du en funktion för att från ett ställe och i en process enkelt korrigera verifikationer som är frisläppta och finns i huvudboken i Visma Net. Detta kan göras på verifikationsnivå eller som en process inkluderande flera verifikationer på en och samma gång. Detta kan spara mycket tid!
Du kan med denna funktion korrigera:
- Konto
- Kod-del
- Transaktionsdatum
- Transaktionsbeskrivning
Transaktioner som inte kan korrigeras med denna funktion (undantag):
- Reskontrakonton
- Transaktioner skapade genom konsolidering
- Allokeringstransaktioner
- Transaktioner från valutahantering
Du kan liksom tidigare som alternativ metod fortfarande också reversera och göra ändringen från transaktionen i respektive funktionsområde. Detta görs exempelvis om ändringen ska påverka reskontra.
Att korrigera en verifikation i huvudbok
1) Öppna arbetsfönstret Verifikationsregistrering (Redovisning --> Transaktioner --> Verifikationsregistrering)
2) Sök upp Buntnummer som ska korrigeras
3) Klicka på knappen Åtgärder och Korrigera
4) Systemet visar ett meddelande. Klicka OK. Det är inte möjligt att korrigera alla transaktioner, som exempelvis kund- och leverantörsreskontrakonto (2440)
5) Efter du tryckt på OK hamnar du nu i fönstret Korrigera verifikationer och här visas med raderna som kan ändras från verifikatet
6) Ändra rad
- Dubbelklicka på Till konto och ändra 4031 till exempelvis 4051
- Ändra Till koddel från 0-000-000-000 till exempelvis 0-100-000-000
- Ändra Nytt transaktionsdatum från 2024-09-02 till exempelvis 2016-09-25 (det måste vara inom samma finansiella period)
- Ändra Ny transaktionsbeskrivning från Standard artikel för fakturaimport, 6% moms till exempelvis Installationsarbete enl projekt
Klicka på knappen Behandla
7) Klicka på knappen Buntnummer, korrigering för att se korrigeringsverifikationen. Urspr. buntnr visar länk till den korrigerade bunten
8) Klicka på knappen Historik, korrigering för en överblick av hur verifikationen korrigerats
9) Även på den ursprungliga verifikationen finns spårbarhet till korrigerigsverifikationen
Att korrigera flera verifikationer på samma gång i huvudbok
1) Öppna arbetsfönstret Korrigera verifikationer (Redovisning --> Rutiner--> Korrigera verifikationer. En tom skärm kommer då visa sig.
2) Klicka på knappen Hämta
3) Systemet öppnar fönstret Ladda transaktioner. Här fyller du i önskat urval, exempelvis ett konto eller kontointervall. Tryck sen på knappen Hämta.
4) Systemet visar verifikationerna
5) Klicka på knappen Ersätt
6) Systemet kommer då visa fönstret Sök och ersätt. Fyll här i vad som ska ska ersättas och med vilket värde. Tryck därefter på ersätt
7) Systemet visar hur ändringen kommer se ut
8) Varning! Ändringen kan komma att gälla många rader och verifikationer. Kontrollera noggrant vad som kommer att ändras! Skulle något bli fel är det dock möjligt att välja Åtgärder och Reversera bunt på ändringsverifikationen.
Klicka på knappen Behandla för att frisläppa ändringsverifikationen
9) Klicka på Buntnummer, korrigering för att komma till ändringsverifikationen
Urspr. buntnr visar länken till respektive verifikation som ändrats. Även på dessa verifikationer finns länk till ändringsverifikationen.
Att skriva ut rapporter och visa förfrågningar med korrigerade verifikationer
I rapporter och förfrågningar finns möjlighet att visa poster med eller utan korrigerade verifikationer. Exempel:
1) Öppna förfrågan Kontodetaljer (Redovisning --> Förfrågan --> Kontodetaljer)
2) Klicka på Inkludera korrigerade och systemet visar både ursprungs- och korrigeringsraderna
3) Notera att du även direkt härifrån kan markera rader och klicka på knappen Korrigera
