Guide till hur lagervärde läses in vid golive
Lagervärdeslista – inläsning av lager
Inför golive av Visma Net läser vi in lagervärde utifrån en förutbestämt excelmall. Filen består av ett antal förutbestämda kolumner och vilket datum vi läser in lagervärdet på beror på datum som är satt för golive och enligt överenskommelse.
Huvudregeln är att efter lagervärde har exporterat ut från befintliga system får man efter denna tidpunkt inte göra in- eller utleveranser i det tidigare systemet.
Lagervärdet läses in som en manuell inleverans i Visma Net i arbetsytan för lager. Den information som ska in redovisas nedan. Inga negativa antal eller värden får anges.
| Kolumn | Förklaring | Obligatoriskt |
| Artikelnummer | Ert artikelnummer | Ja |
| Lager | Id för lagerställe | Ja |
| Lagerplats | Id för lagerplats på tillhörande lagerställe | Ja |
| Antal | Antal av artikel som ska in på det angivna lagerstället och lagerplatsen | Ja |
| Inpris | Enhetskostnaden för artikeln | Ja |
| Summa inpris | Totala lagervärdet för artikeln (antal x inpris) | Ja |
| Orsakskod | Orsakskod som bestämmer motkonto vid lagertransaktionen | Ja |
| Serie- eller batchnummer | Serie- eller batchnummer för artikeln om krav på spårbarhet finns. | Nej |
| Förfallodatum | Om artikeln har krav på förfallodatum | Nej |
Ombokning lagervärde
När SIE-fil för utgående balanser har lästs in ska bokar vi bort lagervärdet som kom in via lagervärdesinläsningen på motkontot som användes från orsakskoden. Efter ombokningen ska motkonto ha saldo 0.
Om SIE-fil läses in per den sista i månaden (31 maj) läser vi in lagervärdet per den sista den månaden (31 maj) och gör också ombokningen per den sista den månaden (31 maj).
Exempel 31 maj 2024 och golive 1 juni
SIE-fil: Utgående balanser läses in per den 31 maj.
Lagervärdesinläsning: Inläsning lagervärde läses in per den 31 maj
Ombokning lagervärde: Bokas per den 31 maj
Inläsningen av lagervärdet bokases enligt: 1410 (D) och 4999 (K). Motkonto på orsakskod sattes till 4999.
Lagervärde
1410 (D): 100 000 sek
4999 (K) 100 000 sek
SIE-fil bokade debet på 1400 eller annat lagerkonto (beror på vilket konto för varulager som använts i tidigare system). Efter inläsning av SIE-fil har vi dubbelt lagervärde i Visma Net. Vi behöver därför göra en ombokning för att inte ha dubbelt och ombokningen gör vi enligt nedan som ett manuellt verifikat i arbetsytan redovisning.
Ombokningen
4999 (D): 100 000
1400 (K): 100 000
Saldo på konto 4999 är nu noll och inget dubbelt lagervärde registrerat i Visma. Eventuell differens vad gäller inläsning av lagervärde samt lagervärde från SIE-fil bokas i samma verifikat. Detta skulle exempelvis kunna vara artiklar som vi i tidigare system har ett saldo på men inte vill läsa in i Visma Net.