Denna artikel beskriver fönstret "Regler för banktransaktioner" i Visma Net.
Den här artikeln beskriver fönstret "Regler för banktransaktioner" i Visma Net som används för att skapa och granska regler för att generera nya betalningar för importerade banktransaktioner där matchande dokument inte hittats i fönstret "Behandla kontoutdrag (CA306000)" eller "Behandla kundinbetalningar (AR305000)". Reglerna som skapas är begränsade till Bank/likvidhantering.
Navigering och användning
Systemet navigerar dig automatiskt till "Regler för Banktransaktioner" när du klickar på "Skapa regel" i "Behandla Kontoutdrag (CA306000)" eller "Behandla kundinbetalningar (AR305000)". När du öppnar "Skapa regel" från dessa fönster fylls fälten i sektionen "Hantering" automatiskt med detaljer från transaktionen. Du kan ändra eller rensa värden om vissa detaljer inte kan användas som kriterier.
Exempel
När du klickar på "Skapa Regel" öppnas pop-up-fönstret för "Regler för banktransaktioner". Nedan presenteras en översikt av de olika valen och inställningarna som finns tillgängliga i detta fönster.
När regeln har skapats och en ny transaktion med beskrivningen "Bankavgift" registreras, kommer den automatiskt att matchas mot regeln. Detta avgör vilken typ av åtgärd som ska vidtas för transaktionen samt hur den ska hanteras. OBS! Viktigt att det står exakt "Bankavgift" i beskrivningen för att regeln ska tillämpas.
Detta kommer att synas genom att det nu står "tillämpad regel":
Övre delen
Den övre delen av fönstret används för att skapa, eller visa inställningarna, för en ny eller befintlig regel.
| Element | Beskrivning |
|---|---|
| Regel | En unik identifierare för regeln (max 30 tecken, baserat på dina inställningar). |
| Beskrivning | En detaljerad beskrivning av regeln (max 256 tecken). |
| Aktiv | En kryssruta som anger om regeln är tillgänglig i "Behandla banktransaktioner (CA306000)". |
"Matchningskriterier"
Under Matchningskriterier anger du de kriterier som en banktransaktion måste uppfylla för att regeln ska tillämpas.
| Element | Beskrivning |
|---|---|
| Debet/Kredit | Typen av transaktion: Utbetalning eller Inbetalning. |
| Likvidkonto | Identifieraren för det likvidkonto som transaktionen avser. |
| Valuta | Valutan för transaktionen (följer det valda likvidkontot). |
| Transaktionstyp | Transaktionens typ. |
| Beskrivning | Transaktionsbeskrivningen. Beror på om Använd jokertecken är markerat: |
| Avmarkerad: Beskrivningen måste innehålla den text som anges i fältet Beskrivning. | |
| Markerad: Beskrivningen måste exakt matcha den text som anges. | |
| Matcha gemener/versaler | En kryssruta som anger om skiftläget i beskrivningen måste stämma överens. |
| Använd jokertecken | Möjlighet att använda wildcard-tecken (* eller ?) i beskrivningen (standardinställning: markerad). |
| Använd namn från bank | Anger om namnet från banken kan användas i beskrivningen. |
| Bankkontonummer | IBAN/BBAN som används för regeln, uppdateras från banktransaktionen vid skapande av en regel. |
| Beloppsmatchningsläge | Metod för att matcha belopp: |
| Ingen: Ingen matchning krävs. | |
| Lika med: Transaktionsbeloppet måste vara exakt lika med angivet belopp. | |
| Mellan: Transaktionsbeloppet måste ligga inom det angivna intervallet. | |
| Belopp | Beloppet som används för jämförelse (gäller om Lika med eller Mellan är valt i Beloppsmatchningsläge). |
| Maximalt belopp | Högsta beloppet för jämförelse (gäller om Mellan är valt i Beloppsmatchningsläge). |
"Hantering"
I "Hantering" anger du vad som händer samt vilka konton som blir påverkade när regeln tillämpas.
| Element | Beskrivning |
|---|---|
| Åtgärder | Åtgärden som utförs av systemet när regeln används. Alternativen är: |
| Skapa dokument: Ett nytt dokument skapas för att matcha den importerade banktransaktionen. | |
| Dölj valda: Transaktionen döljs från listan och markeras som behandlad. Du kan avmarkera Behandlad och Dold för att visa transaktionen igen. | |
| Använd betalningstyp | Typen som används som mall för att skapa en likvidtransaktion. Visas om Skapa dokument är valt. |
| Standard motkonto | Kontot som används som motkonto. Hämtas från den valda verifikationstypen och kan åsidosättas. |
| Standard koddel för motkonto | Tillhörande koddel för motkonto, hämtas från den valda verifikationstypen och kan åsidosättas. |
| Zon | Momszon för transaktionen. |
| Momsberäkningsmetod | Förinställt värde "Gross" innebär att beloppet inkluderar moms. |
| Kategori | Lista över skatter som är knutna till produkt eller tjänst vid köp eller försäljning. |
När samtliga inställningar är rätt klickar du på "Spara" uppe till vänster och regeln kommer nu att tillämpas på framtida transaktioner.