Går i denna guide igenom hur man matchar en leverantörsfaktura mot en inleverans i Visma Net. Den går även igenom hur man gör om man har glömt matcha en leverantörsfaktura mot en inleverans.
Matcha leverantörsfaktura mot inleverans
Om du har glömt matcha en leverantörsfaktura mot en inleverans
Om du har glömt matcha en leverantörsfaktura mot en inleverans så innebär det att konto 2996 - Upplupna leverantörsskulder är bokat trots att du har tagit emot en leverantörsfaktura för dina inlevererade varor.
Du kan enkelt se inleveranser som du ännu inte blivit fakturerad för i rapporten Historisk periodiseringsöversikt över inleveranser. Denna hittar du genom att gå till modulen Inköp > Rapporter > Historisk periodiseringsöversikt över inleveranser.
Nedan kan du se hur listan med inleveranser där vi ännu inte fått en leverantörsfaktura ser ut, det är även denna inleverans vi kommer utgå från som exempel i denna artikel.
Om du går till inleveransen genom att klicka på hyperlänken under kolumnen Inleveransnummer och inne på inleveransen klickar på Förfråganingar > Visa lagerposter så kommer du till lagertransaktionen för den inleveransen.
Väl inne på lagertransaktionen för den specifika inleveransen och under fliken Redovisningdetaljer så kan du klicka på hyperlänken för Buntnummer för att komma till Verifiktationsregistrering för att se vilka konton som har bokats.
Du kan inne på Verifikationsregistreringen se att konto 2996 bokats vilket gör att den ligger i rapporten Historisk periodiseringsöversikt över inleveranser tills att vi får en leverantörsfaktura och matchar den mot en inleverans.
För att matcha en redan bokförd leverantörsfaktura mot en inleverans så kan du följa nedan steg.
Nedan kan du se en bokförd leverantörsfaktura som inte är matchad mot någon inleverans
Under fliken Redovisningsdetaljer kan du klicka på hyperlänken vid buntnummer för att se att den bokats mot 4031istället för 2996 som vi vill boka bort.
Genom att utgå från samma leverantörsfaktura igen i modulen leverantörsreskontra > Transaktioner > Leverantörsfakturor och inne på leverantörsfakturan klicka på Åtgärder > Korrigera dokument > Pop up-rutan klickar du JA. Så får du möjlighet att öppna fakturan igen och matcha den mot inleverans och på så sätt boka mot konto 2996.
Då skapas en korrigerad leverantörsfaktura som är kopplad mot den ursprungliga leverantörsfakturan vilket du även ser inne på fakturan. När du sparar så får den korrigerade leverantörsfakturan ett nytt löpnummer.
Över raden kan du nu klicka på Lägg till inleverans som kommer ge dig en lista av alla öppna inleveranser kopplade till den aktuella leverantören. Klicka i rutan för den inleveransen det gäller och sedan Lägg till och stäng för att lägga till inleveransen på raden.
Då kommer du att se att de läggs till rader på leverantörsfakturan samtidigt som din gamla rad ligger kvar, du tar helt enkelt bort den gamla raden genom att klicka på raden och sedan klicka på krysset "Radera rad".
Sedan Frisläpper du leverantörsfakturan för att bokföra den på nytt, nu matchad mot inleverans och bokad mot 2996. I bakgrunden kommer den ursprungliga leverantörsfakturan att stängas och i verifikationsregistreringen för den korrigerade leverantörsfakturan kan du se att den bokar bort den ursprungliga fakturan. Detta ser du under fliken Redovisningsdetaljer > Hyperlänk för buntnummer.
Den nya korrigerade leverantörsfakturan får status Öppen tills att den är betald och den ursprungliga fakturan får status Stängd med information om att den har en kopplad korrigerad faktura till sig.
Nu har vi korrigerat den tidigare omatchade leverantörsfakturan och kollar du i rapporten Historisk periodiseringsöversikt över inleveranser så kan du se att den inleveransen nu är borta eftersom den inte längre belastar konto 2996.
