Går i denna artikeln igenom hur vi i Visma Net korrigerar en inleverans genom en justering
Korrigering av inleverans genom en justering i Visma Net
Om vi har skapat en inleverans från en inköpsorder som har blivit fel bör inleveransen korrigeras för att lagersaldot ska stämma och våra kontobalanser ska vara korrekta.
Denna guide fungerar enbart om varorna finns kvar på lager från den inleverans som blev fel. Varorna från den felaktiga inleveransen får således inte ha blivit sålda.
Inleveranser bokas som standard i Visma Net enligt nedan
| Konto | |
| 1410 | Debet |
| 2996 | Kredit |
Vi vill få till korrigeringen så att 1410 krediteras och 2996 debiteras med motsvarande värde som var på den felaktiga inleveransen.
I detta exempel korrigerar vi inleverans 000015 med artikel E100 och inleveransantal 1. Vi inlevererade i detta exempel fel artikel.
Konteringen för inleveransen vi vill korrigera ser ut enligt nedan.
Steg 1 - Skapa en orsakskod för dessa justeringar
- Ange en valfi beskrivning för orsakskoden
- Ange justering som användning och välj sedan ett valfritt konto. Har i detta fall skapat konto 4911 som enbart ska användas till dessa justeringar.
Steg 2 - Skapa en justering
- Gå till arbetsytan Lager och sedan Justering och klicka på "+" för att skapa en ny.
- Ange en valfri beskrivning. Rekommendation är att ange in det inleveransnr som justeringen avser för att lättare kunna spåra dessa transaktioner bakåt i tiden.
- Skriv sedan in artikelnr för den eller de artiklar som ska justeras, antal (med minustecken framför), inleveransnr och orsakskod.
Eftersom vi vill minska lagersaldot är minustecknet framför antalet väldigt viktigt att komma ihåg.
I detta fall var inleveransen bara på en artikel och ett i antal. Hade denna produkt blivit såld hade det stått "0" i antal i lager och justeringen skulle inte vara möjlig att göra.
Hur man hittar inleveransnr
Varje inleverans som skapas i arbetsyta Inköp har ett inleveransnr. När dessa frisläpps skapas själva lagertransaktionen med ett eget inleveransnr som man finner i arbetsytan Lager och under Inleverans. Det är detta inleveransnr (i detta fall 1500017) vi anger i själva justeringen.
Steg 3 - Frisläpp justeringen
När justeringen frisläpps minskar vi lagersaldot på artikeln och nedan kontering skapas. Konto 1410 är nu 0 och motsvarande värde har bokats i debet på konto 4911.
Steg 4 - Balansera ut konto 2996 och motkontot
Sista steget i denna rättning är att justera saldot vi har kvar på 2996 och saldot som skapades på motkontot (4911).
- Gå därför till inleveransen i arbetsytan för Inköp och tryck på Åtgärder för att sedan klicka på Skapa faktura.
- På fakturan behöver vi ange en leverantörsref och rekommenderat att ange en beskrivning för att enkelt kunna följa upp varför fakturan skapades.
- Lägg sedan till en fakturarad, ange en beskrivning, skriv i antal, a-pris (med ett minustecken innan) och sätt konto på raden till motkontot (4911) som vi satt på orsakskoden.
Vi behöver ange ett minustecken framför a-priset för att kunna skapa en nollfaktura då ingenting ska gå till betalning.
Den fiktiva fakturan som skapas är med andra ord en nollfaktura då minusraden lagts till.
Steg 5 - Frisläpp leverantörsfakturan
Frisläpp sedan fakturan som blir stängd automatiskt då saldot på fakturan är noll. Konteringen som skapas debiterar 2996 och krediterar motkontot 4911.
Rättningen är nu klar.
Varför vi måste matcha en felaktig inleverans mot en fiktiv leverantörsfaktura
Eftersom vi matchar den felaktiga inleveransen mot en fiktiv leverantörsfaktura uppdaterar vi inleveransen matchade belopp och antal så att det visas korrekt i systemet. Matchar man inte frisläppta inleveransen visas felaktig information i diverse periodiseringsrapporter vilket kan skapa problem för uppföljning
