I denna artikeln visar vi konfigurationen som krävs för att du manuellt skall kunna ta ut en betalfil i format PAIN001 från Visma Net
I vissa fall om man använder externa tjänster för att hantera ens leverantörsbetalningar istället för AutoPay kan man behöva ta ut en betalningsfil. Detta gör man enklast genom att sätta upp ett manuellt avtal i AutoPay för det likvidkontot man behöver ta ut betalfil för.
Börja med att gå till AutoPay och under fliken Administration väljer du att skapa ett nytt avtal.
Inne på avtalet väljer du Manuell bankfil under metod. Du fyller därefter in kontoinformationen för ditt bankkonto och ger AutoPay-avtalet en beskrivning. Sist men inte minst lägger du till information om betalaren (dig själv) samt säkerställer att bocken "Ladda ner betalningar från Översiktssidan" är kryssad.
Inne i Visma Net är det enda du behöver göra att lägga till information på likvidkontot, närmare bestämt lägga till IBAN och BIC. Därefter är det bara att följa standard procedur för hantering av leverantörsfakturor där det enda du behöver göra är att säkerställa att önskat likvidkonto är med på leverantörsfakturan.
När leverantörsfakturan skall betalas gör du det genom arbetsfönstret Betalningsförslag vilket kommer skicka betalfilen till godkännande i AutoPay precis som vanligt. När filen har godkänts kommer du kunna hitta filen i fliken "Översikt" inne i AutoPay där du behöver välja filtret "Buntar" för att se alla filer skapade. För att exportera filen klickar man på de tre plupparna längst till höger på raden och sen "Ladda ner bankfil".
