Går i denna artikel igenom tillvägagångssättet för hur man matchar och krediterar en faktura
Matcha och kredita en faktura
Det går att skapa en kreditfaktura på tre olika sätt. Alla alternativen beskrivs nedan.
Om kundfakturan är skapad i arbetsytan order ska en returorder skapas. Reverseras enbart kundfakturan i kundreskontra uppstår differenser i försäljningsstatistik i kundreskontra kontra försäljningsordermodulen.
Alternativ 1
Sök upp fakturan och klicka på Åtgärder och sedan Reversera. Frisläpp fakturan som skapas och kreditfakturan blir med status öppen efter frisläppning.
Alternativ 2
Navigera till Ny Leverantörsfaktura/Kundfaktura och välj sedan kreditfaktura som typ. Fyll i all nödvändig information på raderna som vanligt och avsluta med att frisläppa kreditfakturan.
Alternativ 3
Funktion "Reversera och använd på nota" finns på både leverantörsfaktura och kundfaktura och kan användas om en kreditfaktura ska skapas och matchas direkt mot ursprungsfakturan. Efter frisläppning blir därmed kreditfakturan och debetfakturan stängda (matchade med varandra)
Hur man matchar debet mot en kreditfaktura
Alternativ 1
Genomför en manuell betalning genom att gå till Ny kundinbetalning/Ny leverantörsinbetalning. Du kan sedan antingen använda funktionen "Hämta öppna poster" för att se alla öppna poster för kunden/leverantören. Ta bort de poster som inte är relevanta.
Alternativt kan du manuellt lägga till fakturan som ska matchas genom att klicka på plus och ange/söka efter löpnummer. Se till att det betalda beloppet blir noll. Avmarkera parkera, spara och frisläpp betalningen.
Alternativ 2
Det går vidare bra att gå ifrån kreditfakturan via åtgärder och trycka på Betala faktura.
Man navigeras då vidare till kundinbetalning för att den vägen lägga till fakturan vi vill kreditfakturan ska matchas mot. Vid frisläppning stängs kreditfakturan och om inget restbelopp kvarstår på debetfakturan.
