I denna artikel lär du dig hur du gör en kontoavstämning i Visma Net
Introduktion
I Visma Net finns en funktion för att göra kontoavstämning på likvidkonton direkt i systemet, vilket ger historik över alla utförda avstämningar. Du kan välja att stämma av manuellt utan bankimport, där alla transaktioner kontrolleras mot kontosaldot. Om du använder AutoPay för betalningar och importerar bankkontoutdrag, sker avstämning automatiskt för de flesta transaktioner. Genom att importera hela bankkontoutdraget behandlas alla transaktioner, vilket gör avstämningen nästan komplett från början.
Fönstret "Kontoavstämning"
Välj konto för avstämning och välj ett "Avstämningsdatum". I detta fall är "Ingående Saldo" 0,00, men om du har gjort tidigare avstämningar har du ditt senaste avstämda saldo som IB. Nu visas alla dina transaktioner baserat på dina angivna datum för filtrering.
Du markerar transaktionen som Avstämd, vilket innebär att transaktionen finns med på ditt
kontoutdrag. Den blir då samtidigt markerad som Kontrollerad. Då du gör detta har nu Avstämt saldo ändrats till 11 000 kr och Differens är nu 0,00 kr. Om du har flera transaktioner och vill stämma av samtliga kan du klicka på knappen "markera/avmarkera avstämda" för att slippa trycka rad för rad.
Eftersom kontoavstämningen stämmer, ska du nu häva Parkering och Frisläppa kontoavstämningen. Du kan även välja att Spara denna för att fortsätta vi ett senare tillfälle. Då du gör detta, kommer status först ändras till Balanserad, vilket innebär att den är sparad, men inte frisläppt. Du har nu 1 st Avstämd inbetalning på 11 000 kr.
Då du frisläpper kontoavstämningen får du nu ett Löpnummer och status ändras till Stängd. Denna avstämning ligger nu till grund för nästa period, med ingående saldo 11 000 kr. Har det blivit fel, kan du Annullera din kontoavstämning och börja om på nytt.
Kolumnen för kontrollerade transaktioner fylls automatiskt i för de transaktioner som hanteras via AutoPay. Om det uppstår en differens är det en bra idé att först granska de manuella transaktioner som har registrerats i systemet och som inte har blivit kontrollerade automatiskt. Dessa manuella poster kan enkelt filtreras fram i kolumnen för kontrollerade transaktioner.
Åtgärda differenser:
Om exempelvis en bankavgift saknas i huvudboken:
- Skapa en justering direkt i kontoavstämningen.
- Välj "Skapa justering" som öppnar pop-up fönstret "Snabbtransaktion", ange belopp, bokföringsdatum och annan relevant information.
- Kontrollera att justeringen är korrekt och frisläpp sedan transaktionen via fönstret "Frisläpp likvidtransaktioner" som du hittar under Bank/Likvidhantering -> Rutiner -> Frisläpp likvidtransaktioner.
