I denna artikel går vi igenom hur du hanterar bankavgifter som kan uppstå vid betalning från bankkonto vars valuta är annan än fakturans valuta.
Denna hanteringen gäller när du använder autopay och hanterar ditt kontoutdrag via "Behandla Kontoutdrag". Exemplen nedan utgår från att ni har SEK-konto i banken och fått leverantörsfakturor i annan valuta, ex. EUR.
Oftast så gör banken oss en tjänst och lägger bankavgiften, eller priset för internationell betalning, på en egen rad på vårt kontoutdrag vilket gör denna avgift enkel att hantera i Visma Net. Det finns dock undantag för detta då avgiften istället klumpas ihop i samma rad som själva "betalningsraden" av leverantörsfakturan. Detta skiljer sig från bank till bank hur det hanteras. Vid dessa tillfällen får vi ingen automatisk matchning i fönstret "Behandla Kontoutdrag" i Visma Net, och vi behöver då hantera raden på kontoutdraget enligt nedan.
Hantering av ihopklumpad bankavgift
Gå till leverantörsfakturan som blivit betald och tryck på "motpost" för att se betalningen som ligger kopplad mot leverantörsfakturan. Tryck på löpnumret för att gå till betalningen
Väl inne på betalningen kommer du nu kunna se vad systemet bokfört i SEK att du betalt för belopp med valutakursen som fanns i systemet:
Om detta beloppet skiljer från det beloppet som finns i kontoutdraget behöver det hanteras, och då följer du de fem stegen nedan:
1. Valbart steg (Gå till AutoPay och kolla på kontoutdraget för att kontrollera avgift)
Gå till modulen AutoPay och till fliken "Översikt" som du finner överst på sidan. Tryck därefter på fliken "Filer från banken" som du finner uppe till vänster på sidan. Väl här inne ser du nu alla filer som du fått från banken, däribland dina kontoutdrag. Du kan nu leta upp den dagens kontoutdrag där leverantörsbetalningen drogs från ditt bankkonto. Där kan du se om en avgift varit inkluderad i betalningsbeloppet.
2. Öppna fönstret "Behandla kontoutdrag"
Detta fönster hittar du under Bank/Likvidhantering > Transaktioner > Behandla Kontoutdrag.
3. Ange bankavgiften
- här kan du se utbetalningen för leverantörsfakturan
- Tryck på "Skapa" under fliken "Skapa betalning"
- Välj "betalningstyp" 03 - bankavgifter
- Skriv in differensen (det belopp som skiljer sig från leverantörsbetalningen - t.ex. 50 SEK) i fältet för belopp på raden och spara.
4. Fördela beloppet
- Klicka på Dela för att fördela beloppet. Du får nu en till rad i ditt kontoutdrag.
- Om betalningen finns att matcha under "matcha betalning" gör detta, kryssa i rutan i kolumnen "Matcha". Om den inte finns här så testa att tryck på knappen "ta bort matchning", då kan den ibland dyka upp och tillåta matchning.
- Om du inte får något att matcha mot; markera raden och tryck på "Dölj valda" för dölja att det delade beloppet och få bort det från kontoutdraget.
5. Avsluta
Kontrollera att betalningen och bankavgiften är nu korrekt registrerad. Klicka på Behandla för att slutföra, och till sist på spara.