Denna artikeln förklarar hur du hanterar en återbetalning från en leverantör samt hur du kopplar den mot en kreditfaktura.
Ni kan hantera en återbetalning genom fönstret "Leverantörsbetalningar" (ScreenId=AP302000) som ni hittar genom att klicka på "Meny" uppe till vänster och sedan:
1. Arbetsytan "Leverantörsreskontra"
2. Under kolumnen "Transaktioner" klicka på "Leverantörsbetalningar"
Sedan klickar du på "+" uppe till vänster för att skapa en ny leverantörsbetalning.
Därefter ska ni välja "Typ" och "Återbetalning leverantör" sedan:
1. Lägg till datum, period och leverantör.
2. Välj "Betalningsmetod". Här kan du inte använda en betalningsmetod som du använder med Autopay betalningar. Oftast används betalningsmetod 3 (Manuell).
4. Lägg till en "Betalningsreferens".
4. På "Betalningsrader" väljer du "Kreditnota" och sedan väljer du kreditnotan som gäller.
5. Till sist väljer du "Betalt belopp" och klickar på "Frisläpp".
Nu kopplas betalningen och kreditnotan mot varandra och betalningen är frisläppt i systemet.
Hantera inkommande betalningar
Du kan importera återbetalningar genom "Behandla Kundinbetalningar"(ScreenId=AR305000). Detta fönster hittar du genom att klicka på fältet "Meny" uppe till vänster och sedan:
1. Arbetsytan "Bank/Likvidhantering"
2. Kolumnen "Transaktioner" och klicka på "Behandla kundinbetalningar"
Därefter:
- Klicka på "Skapa post" till höger och kryssa i boxen "Skapa’"
- Välj "Leverantörsreskontra" som "Arbetsyta"
- Välj sedan rätt "Kund-/Leverantörsnr."
- Hämta poster och välj kreditfakturan
- Spara
- "Behandla" för att bokföra återbetalningen.
