Går i denna artikel igenom hur man korrigerar en leverantörsfaktura som har matchats mot fel inleverans. Artikeln går även igenom hur man sedan matchar leverantörsfakturan mot korrekt inleverans.
Reversera leverantörsfaktura som är matchad mot fel inleverans
Om du har matchat en leverantörsfaktura mot fel inleverans och vill matcha den mot korrekt inleverans, behöver du börja med att säkerställa att leverantörsfakturan har status Öppen. Därefter krediterar du den felaktiga leverantörsfakturan och tar bort matchningen till den inleverans som redan är kopplad.
Detta gör du genom att gå till modulen Leverantörsreskontra > Transaktioner > Leverantörsfakturor. Väl inne på leverantörsfakturan så går du till Åtgärder > Reversera
Sedan klickar du OK på meddelandet som kommer.
Då skapas en ny leverantörsfaktura av typen Kreditfaktura. Denna kredit får ett nytt löpnummer med dokumentstatus balanserad när den sparas. Denna kan du Frisläppa, vilket ändrar dokumentstatus till Öppen.
När kreditfakturan är frisläppt går du till Åtgärder > Manuella betalningar, då kommer du till fönstret Leverantörsbetalningar för den aktuella kreditfakturan.
Väl inne i fönstret Leverantörsbetalningar så lägger du till en rad genom att klicka på +, Posttyp = Faktura, klicka på förstoringsglaset och väljer den ursprungliga felmatchade fakturan som vi reverserade i första steget.
Sedan Frisläpper du leverantörsbetalningen vilket gör att du matchar kreditfakturan mot originalfakturan och båda fakturorna får status Stängd. Betalningsraden med orignalfakturan går nu istället att hitta under fliken Historik.
Skapa en ny leverantörsfaktura att matcha mot korrekt inleverans
Nu vill du skapa en ny leverantörsfaktura och matcha den mot korrekt inleverans. Enklaste sättet att göra detta är att gå till den ursprungliga leverantörsfakturan som nu har status Stängd och Kopiera denna för att få med nödvändig information till den nya fakturan.
Klicka sedan + och Klistra in för att få med dig information om exempelvis Leverantör, Leverantörsref, datum och förfallodatum. Om du har inställt att varje leverantörsref behöver vara unik så krävs det att du ändrar det, i detta exempel la jag till "-1" i slutet. Ta sedan bort de kopierade raderna som ligger genom att klicka på raden och sedan X.
När raderna är borta väljer du Lägg till inleverans > väljer korrekt inleverans > Lägg till och stäng, så läggs inleveransen till på orderraden och matchas mot leverantörsfakturan.
Ser allt korrekt ut, Frisläpp och så får leverantörsfakturan ett nytt Löpnummer och dokumentstatus blir Öppen tills att den betalas.
Leverantörsfakturan har nu matchats mot rätt inleverans, medan den tidigare felaktigt matchade inleveransen är omatchad och kan kopplas till rätt leverantörsfaktura när den tas emot.
