Artikeln går igenom hur du i Visma Net bokar bort kundfakturor skapade från tidigare affärssystem.
Kundreskontra
Utgångspunkten i denna kunskapsartikel är att du har en kundfaktura bokförd i ett äldre affärssystem som du vill boka bort i Visma Net genom att matcha den mot en kreditfaktura. Samma steg gäller om det skulle vara en kreditfaktura i äldre affärssystem som vi vill boka bort genom att matcha den mot en kundfaktura i Visma Net, men då kommer en Kreditfaktura skapas upp istället för en Debetjustering när vi reverserar istället. Annars följer samma steg.
I detta exempel så har vi skickat en faktura till kund i vårt tidigare affärssystem. För att denna ska bokas bort i Visma Net behöver vi skapa och boka denna faktura mot konto 1517 (kundfordringar äldre system) eftersom vi i regel importerar all gammal reskontra mot 1517 vid SIE-importen.
Skapa kredit
Skapa en kreditfaktura mot kunden som ska krediteras mot faktura i äldre system. Under fliken Redovisningsdetaljer ändra du till konto 1517 i kolumnen Kundfordran.
På radnivå ska samma försäljningskonto som bokades i äldre system anges i kolumnen Konto. Frisläpp sedan kreditfakturan för att bokföra denna.
Reversera kreditfakturan för att skapa debetjustering
Nästa steg är att Reversera och använd på nota för att skapa upp en debetjustering som ska spegla fakturan vi bokat i det äldre systemet även i Visma Net. Detta genom att inne på kreditfakturan du har Frisläppt, trycka på Åtgärder > Reversera och använd på nota.
Vid reversering skapas det upp en debetjustering med informationen hämtad från kreditfakturan. Även i debetjusteringen ska du under fliken Redovisningsdetaljer och kolumnen Kundfordran ange konto 1517, här kan du även se den ursprungliga postens nummer (kreditfakturan).
På raden inne på debetjusteringen ska du även ange konto 1517 på radnivå, istället för försäljningskontot som ligger angivet under kolumnen Konto. Vi vill att denna ska bokas 1517 mot 1517. Vi vill även ändra i kolumnen kategori till kategori 12 (momsfri) på raden. Totalbeloppet på debetjusteringen kommer nu att diffa från kreditfakturan vi skapade så därför behöver vi ange samma belopp i nettobelopp i debetjusteringen som totalbeloppet är i kreditfakturan.
I detta exempel tar vi 538kr (från kreditfakturan ink moms) multiplicerat med 1,25 (moms) = 673 kr. Detta är vad vi anger i kolumnen A-pris eller Manuellt belopp på raden på debetjusteringen. På så sätt matchas debetjusteringen med vår kreditfaktura vi skapat i Visma Net.
När du är klar och allt är på plats, Frisläpp för att stänga både Debetjusteringen och Kreditfakturan som nu är matchade mot varandra.
