Hoppa till innehåll
Svenska
Logga in
Kontakta oss
  • Det finns inga förslag eftersom sökfältet är tomt.

Hur hanteras koncerninterna transaktioner?

Hantera koncerninterna transaktioner i Visma Net genom att fakturor bokförs med motpartskoddel och stängs via avskrivning. Betalningar och överföringar av likvida medel bokförs via kontoutdrag mot rätt skuld- eller fordringskonto automatiskt med bankregler.

Definition

Koncerninterna transaktioner avser affärshändelser mellan bolag inom samma koncern.
De bokförs som interna skulder och fordringar och ofta används motpartskoddel för att identifiera motparten. Transaktionerna ska balansera mellan bolagen och hantering av dessa transaktioner sker i kund- och leverantörsreskontra samt bank. Dessa fakturor betalas ibland direkt och ibland bokas dessa upp som skulder och fordringar istället för att hanteras senare.

Så fungerar det i Visma Net

Kundfaktura

  1. Registrera fakturan i kundreskontra.

  2. Säkerställ att motpartskoddel finns på fordringskonto (t.ex. 15XX) och intäktskonto.

  3. Motpartskoddel hämtas från kundens kontolista till fakturan så länge ni ställt in detta i Kundreskontra.

  4. Skapa orsakskod mot det önskade fordringskontot. Viktigt att justera "Kombinera koddel från" på orsakskoden för att kunna använda en och samma orsakskod för samtliga koncerninterna kunder

  5. Gå till Avskrivning kundfordran.

  6. Välj fördefinierad orsakskod för koncerninterna transaktioner.  :

  7. Skriv av fakturan för att stänga den.

Leverantörsfaktura

  1. Registrera fakturan i leverantörsreskontra.

  2. Säkerställ att motpartskoddel finns på skuld- och kostnadskonto.

  3. Motpartskoddel på leverantörsfakturan hämtas från leverantörens kontolista så länge ni satt ställt in detta i Leverantörsreskontra.

  4. Skapa orsakskod per motpartskoddel (ingen automatisk hämtning som på kundsidan).

  5. Säkerställ att konto 2860:

    • är kontrollkonto i leverantörsreskontra

    • tillåter direktbokning

  6. Gå till Leverantörsreskontra och ange:

    • orsakskod

    • tillåtet avskrivningsbelopp

  7. Öppna aktuell faktura.

  8. Välj Åtgärder – Avskrivning.

  9. Bekräfta i popup-fönstret.

  10. Systemet skapar en stängd kredit/avskrivning i Leverantörsbetalningar.


Betalningar/ överföring av likvida medel mellan bolag

  1. Gå till Behandla kontoutdrag.

  2. Matcha betalningen som bank-/likvidtransaktion.

  3. Ange rätt motpartskoddel.

  4. Bokför mot rätt skuld- eller fordringskonto.

  5. För att automatisera detta steget så kan du skapa bankregel vid återkommande betalningar baserat på transaktionsbeskrivning om ni har en bra beskrivning på transaktionerna. Hur man skapar regler för banktransaktioner kan ni läsa om "Hur skapar jag regler för banktransaktioner?".

Vanliga frågor

Hur sätts motpartskoddel automatiskt?
Motpartskoddel hämtas från kundens eller leverantörens kontolista. Den måste vara korrekt inställd per kund/leverantör. Saknas inställning på kunden/leverantören behöver den läggas upp manuellt.

Varför krävs olika hantering för kund och leverantör?
Kundsidan har stöd för orsakskod som hämtar koddel automatiskt. Leverantörssidan saknar motsvarande funktion och kräver separata orsakskoder per motpart. På leverantörssidan behöver man också ange korrekt orsakskod i fönstret Leverantörsreskontra INNAN man gör avskrivningen av fakturan.

Varför används konto 2860 vid leverantörsavskrivning?
Konto 2860 används som kontrollkonto för interna skulder. Det möjliggör korrekt bokning vid avskrivning och måste vara inställt för direktbokning i leverantörsreskontra.